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证券之星消息,2月21日,万家行业优选LOF最新单位净值为1.2619元,累计净值为4.8351元,较前一交易日上涨5.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨32.04%,近3个月上涨29.41%,近6个月上涨86.04%,近1年上涨63.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家行业优选LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.79%,债券占净值比5.04%,现金占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄兴亮,黄兴亮于
证券之星消息,2月21日,汇添富价值精选混合最新单位净值为2.603元,累计净值为4.3元,较前一交易日上涨0.81%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.64%,近3个月上涨4.5%,近6个月上涨9.14%,近1年上涨11.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富价值精选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.55%,债券占净值比5.16%,现金占净值比2.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为劳杰男,劳杰男于2015年11月
证券之星消息,2月21日,富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.587元,累计净值为2.173元,较前一交易日上涨0.89%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.66%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨14.09%,近1年上涨13.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.65%,无债券类资产,现金占净值比6.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李笑薇、方旻,基金经理
证券之星消息,2月21日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.3061元,累计净值为2.2131元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨3.91%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.99%,债券占净值比103.5%,现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为綦
证券之星消息,2月21日,易方达安心回报债券A最新单位净值为2.03元,累计净值为3.129元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨3.09%,近6个月上涨8.23%,近1年上涨7.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安心回报债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.08%,债券占净值比114.83%,现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张清华,张清华于2
证券之星消息,2月21日,广发稳健增长混合A最新单位净值为1.464元,累计净值为4.524元,较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%,近3个月下跌0.91%,近6个月上涨3.14%,近1年上涨0.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发稳健增长混合A为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比50.39%,债券占净值比47.04%,现金占净值比2.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为傅友兴,傅友兴于2014年
证券之星消息,2月21日,招商双债LOF最新单位净值为1.5959元,累计净值为1.7349元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商双债LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.83%,现金占净值比0.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2015年6月9日起任
证券之星消息,2月21日,易方达稳健收益债券A最新单位净值为1.3898元,累计净值为2.5114元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨2.66%,近6个月上涨9.21%,近1年上涨8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达稳健收益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.98%,债券占净值比111.96%,现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡剑,胡剑于
证券之星消息,2月21日,银华富裕主题混合A最新单位净值为4.144元,累计净值为5.097元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨0.43%,近1年下跌0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华富裕主题混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.37%,债券占净值比0.27%,现金占净值比5.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为焦巍,焦巍于2018年12月
证券之星消息,2月21日,广发汇达3个月定期开放债券最新单位净值为1.0254元,累计净值为1.1561元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇达3个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.62%,现金占净值比0.93%。 该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2024年4月25日

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