股票配资平台查询网站 11月26日基金净值:平安惠兴债券最新净值1.0484,涨0.02%
本站消息,11月26日,平安惠兴债券最新单位净值为1.0484元,累计净值为1.2124元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠兴债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.69%,现金占净值比0.65%。
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该基金的基金经理为罗薇、李晓天,基金经理罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.21%。基金经理李晓天于2024年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.12%。
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